地政学的リスク増大による為替の急変動

東アジアと中東リスク

中東への投資には地政学的リスクが存在していましたが、
時に、東アジアのそれは無視されてきました。

しかし、ここにきてトランプ政権は本気で東アジアのリスクを
増大させる作戦を練っているようです。

北朝鮮は、そもそも米国が目と鼻の先に存在するので、国防のために
核開発に熱を上げてきましたが、核を手にした今、今度は遠くまで
飛ばせるミサイルの製作に力を注いでいます。

インテリジェンスによれば、あと数年でその技術を獲得するそうで、
米国は、このままだと北朝鮮の現政権は本気でミサイルを打ち込んでくる
と考えています。

それもそうでしょう。チャイナ寄りの金正男を亡き者とし、ナンバー２で
あった張成沢も見せしめにあいました。北朝鮮は本気です。

しかも、米国だけではなく、隣のチャイナも実は本気で恐れています。
核を手にした北朝鮮をこれ以上怒らせないように努めているといった
ほうが現実的です。

円高か円安か

この東アジアの緊迫した情勢の中、円はどっちに動くでしょうか？

本当に検討がつきません。

北朝鮮は、米軍が侵略して攻撃するそぶりを見せれば、即座に何十倍もの
反撃を繰り出すと主張しています。実は、その攻撃対象として、日本の米軍
基地も含んでいます。

つまり、米軍が動き出した時、日本はミサイルの雨を浴びる可能性があります。
一発と言う話ではありません。確実に仕留めるためには、同じ場所に数十発撃ち
こむはずですから、いくつかは基地の数キロ先に落下するでしょう。つまり、
住宅街に落ちる可能性があり、被害の拡大が懸念されます。

その場合、円高になると言えるでしょうか？
日本が打撃を受けた場合、一時的に円安に振れる可能性のほうが
高いのではないでしょうか？

為替取引の規約にも地政学的リスクによる為替の急変動についても触れられている
かと思います。事があってから、文句を垂れてもお金は戻ってきません。
しっかりした資金管理を怠らないようにしたいところです。

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国民投票控え、トルコリラが下落。

ランド通貨から脱線し、高金利通貨リラについての考察（日記）

高金利ランド通貨について触れるなら、当然トルコリラも言及するべきでしょう。

この高金利通貨はミセスワタナベに大うけで、ＦＸ界隈をにぎわせていますが、

チャートを見てみると、かなり安値近辺に位置しています。

管理人もちょっとばかりリラも気にしていましたが、こうやって30円切るかもしれ

ない位置にいると、なにか胸騒ぎを覚えます。

4月中旬に国民投票が行われますが、これに当たって欧州との関係がぎくしゃくしてます。

国民投票後、ＥＵとの関係を全面見直しへ―トルコ大統領＝ＣＮＮ

また、この国民投票で改憲案が承認されれば、トルコは議院内閣制から

「実権型」の大統領制に移行する模様です。

トルコ与党が改憲へ大集会 ４月の国民投票控え首都アンカラで

つまり、絶大な権力がエルドアンにわたるということでしょう。

ＥＵとの経済的な関係は維持するようですが、そのＥＵでもフランス

の大統領決戦投票が5月控えており、ともに穏やかではありませんね。

6月以降についてはよく調べていないのでわかりませんが、大きなイベントがたて

続けに来ており、為替もいろいろと動きそうです。

魅力的なスワップの前に

さて、リラ円のスワップについてですが、業界トップですと80円から90円くらい
つくようです。ランド円の場合は国内ですと15円。

トルコが8％、南アが7％の金利(2017年4月現在)で、どちらも高金利ですが、
トルコのほうが金利が高いので、物価高に苦しんでいる可能性があります。

物価が年々上昇するということは、通貨の価値が下がっているということであり、
金利を上げることで、通貨の下落に歯止めをかけようとしているということでしょう。

高金利は魅力的ですが、その国の情勢が色濃く反映されているので、高金利だから
いいというわけではありません。

どちらかと言えば、ランドよりリラのほうが通貨下落の可能性が大きい。
ただし、経済規模で言えば、トルコのほうが大きいし、南アの25％くらいの失業率
と比較しても、10％のトルコのほうが安定している気がするのですが、トルコは
イスラム教徒、南アはどちらかというと白人が支配しているイメージ。

なんだかんだ言っても、南アは黒人社会だし、犯罪率も高く、ＨＩＶの問題も
頻繁に取り上げられるので、個人的なイメージは余りよろしくないです。

そうやって考えると、日本は比較的安全な国だし、約束は守るし、ビジネスをする上
で最適な環境ですので、世界で何かあるたびに円が買われるのには理由があるのですね。

ビッグイベントが控える中、円高になりやすい情勢なので、資金管理はしっかり
したいですね。

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ランド円通貨のとりあえずの下げの目途-2017年4月初旬-

ランド円が下落中、どこまで下がる？

ランド円が下げ止まりません。

前回の記事で、とりあえず、ドルランドの行方について記述しました。

個人的な予測として、レートが15くらい行くんではないかと考えています。

そして、ランド円ならどうなるのか？
読者の希望にお応えして、分析してみました。(誰も頼んでませんが…)

まず、ドル円がおそらく来年あたりにもう一度100円つけるだろうと考えています。
この根拠は、単純に前回の急落の埋め戻しです。

上のチャートは、2017年4月4か朝9時過ぎのドル円週足のスクリーンショットです。
昨年、ドルは124円くらいから98円くらいまで落ちました。

その反発としてドル円は今年118円くらいまで戻しました。

そして、その高値を付けてから今まで下げを継続していますが、
おそらく来年あたりか速いと年末に100円くらいはやりそうです。

そこで、ドル円のレート100円の時にドルランドが15だとしましょう。
ゆえに、単純計算で100÷15＝6.6666となりました。

あれ、前の記事で上昇なら8円くらいで買いと書いたと気づきました。
その時は、ちゃんと計算していなかったので、おそらく8円台くらい
だとおもったのですが、今計算で6.66と出ましたので、こちらの数値
に訂正いたします。

ということで、個人的な分析では、ランド円通貨ペアでは、おそらく6円台を
挑戦しに来る可能性が大いにあります。しかも、これはセリングクライマクス
を想定していないレートなので、万が一、いつものとんでもない売りを浴びせ
られた場合、ひょっとして、6円ちょうどくらいに迫る動きがあってもおかし
くないでしょう。

それがいつになるのか誰も知りませんが、来年あたりになるのでしょうか？
相場の急変動はいつものことですから、資産管理はしっかりしましょう。

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ドルランド(USD/ZAR)の行方ー2017年4月ー

強い反発の後の行方

さて、前回の記事では、

この上昇分が17.8484-6.5175=11.3309
半値戻しのusd/zarのレートは12.18295
そこからの38.2％反発戻しのレートが13.51

と記述しました。(加筆修正してます)

3月後半に、12.3を達成し
4月初日(3日)、USD/ZARは現在13.40あたりに位置しています。

半値の12.18まではいきませんでしたが、12.3を達成しているところから、
すでに半値に挑戦したという見方で問題なさそうです。
また、そこからの反発である38.2％戻しはすでに達成されているので、
次の50％戻しを狙うなら15くらいです。
ここまで行くとなると、意外にすぐに達成される可能性があるのですが、
どうなるでしょう。個人的に、今月か再来月にあり得ると思っています。
もちろん、かなりインパクトのあるニュースが来ないと無理ですけど。

逆に、のろのろ上がると、それはトレンド転換と言うことになり、非常に
ランドは危ういと言えます。ユーロドルのような反発があるということを
意識しておけば、やられないで済むでしょう。



2008年あたりのユーロドルを確認して見ると、急激な反発です。
2010年以降の上昇はゆっくりと上がるユーロ上昇期。

下落トレンド後の反発は意外にしっかりしてくるので、しばらくはランド通貨
は買えなそうな気がしますが、2008年のような動きをする場合は、急落した
後に短期的なトレードができそうです(チャート1の囲い)。

どうなるでしょうか。この1，2か月の動きが重要になってきます。



ユーロドルのチャート１番のような動きをする場合、上のドルランドのチャートのような
動きになる可能性があります。だいたい、15くらいです。来月か再来月あたりに15になる
かなと言った感じです。さあ、どうなるでしょうか。（加筆修正2017年4月3日17時現在）

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ランドトレンド転換か、2017年3月月末における分析

2017年3月月末に急上昇

なにやら、トレンドに変化がみられるようです。
最近、ほとんどと言って、ランド通貨から遠ざかっていました。

ブログの趣旨からいって、やはりランドから遠ざかっていると記事にできませんので
ほとんど放置状態でしたが、最近は、トレンドが変わりつつあるため再びチャンスが
やってくるのではないかと、内心チャンスを待ち続けている状態です。

さて、ランドの動きに変化が見られたきっかけは南アフリカの財務省解任のようです。

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-03-28/ONIJSN6K50XU01

南アフリカ共和国のズマ大統領は、南アフリカ共産党の複数の幹部に対し、
ゴーダン財務相を解任する方針を表明した　　　　　　　　　　　　　　　

一方的に下落し続けた後、一方的に上昇し続けたときのチャートは、意外に強く反発するものです。

それでは、どのくらい反発するでしょうか？

ドルランド(USD/ZAR)個人的な予測

それでは、自分自身の予測を立ててみたいと思います。

investのチャートによれば、2010年12月に6.5175を付けてから2016年1月に17.8484まで
ひたすら上昇し続けました。そして、2017年3月現在強い反発があり、チャート上でも強いインパクトのある反発です。

気づかれたかもしれませんが、2010年から２016年までひたすら上がり続けていますが、

この上昇分が17.8484-6.5175=11.3309
半値戻しのusd/zarのレートは12.18295
38.2％戻しのレートが13.51

この分析によれば、usd/zarは13.5か12.18あたりのどちらかに徐々に引っ張られていく
ことが想像できます。

仮に、13.5を超えるとトレンド転換かもしれないし、越えられないとぐだぐだ12.18を
来年から再来年あたりにつけるでしょう。

なので、2017円4月はある意味、大切な節目のような気がします。

どちらかについていくという方法が正しい戦略かもしれません。

スワップ派は、しっかり逆指値を入れて対処したいところです。

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マイナー通貨とその取扱業者ートルコリラやランドなど

南アランドやトルコリラと取扱業者

高金利通貨はとても魅力的ですが、しかし、高金利通貨と言われるものは
たいていマイナー通貨であり、その通貨を取り扱っている業者はさほど多くありません。
しかし、近年南アランドとトルコリラを取り扱う業者は徐々に増えてきています。

マイナー通貨取扱業者

ⅰ．ヒロセ通商

スキャルピングもできる人気の業者として、ヒロセ通商は第一に挙げられるべき業者でしょう。
取扱通貨ペアも豊富で、ランド通貨はもちろん、トルコリラ(対ドル、円、ユーロ)やポーランド通貨ズウォティ、スウェーデン通貨クローナ、メキシコペソも取り扱っている本格的な業者です。特に、高金利通貨に関しては、良心的なスワップを提供しており、スワップに関しては業界
No1を争うトップ企業でしょう。



ⅰ.　OANDA Japan


ＯANDAはアメリカを拠点とする企業で、2004年に日本にもオアンダジャパンが設立されて
います。海外の企業と言うこともあって、取り扱い通貨ペアは豊富です。デンマーク、ノルウェー通貨はもちろん、トルコリラ、香港ドル、シンガポールドル、人民元も取り扱っています。

この業者の良いところは、何といっても1通貨から取引ができるところ。小額から取引できるのは魅力的です。個人口座を開設して取引する場合、25倍のレバレッジになるので、たった4円から通貨ペアの取引ができます。初心者にはうってつけ。



ⅰ.　SAXO BANK

やはり、海外企業と言うこともあって、取り扱い通貨ペアは豊富。メキシコペソ、デンマーククローネ(DKK)、ハンガリーフォリント(HUF)、香港ドル、ポーランド(PLN)、トルコリラ、人民元などを取り扱っています。オプション取引やＣＦＤ、先物も取り扱い始めた本格的な証券会社です。スタンダードコースとアクティブコースの2つがあります。スタンダードはスプレッドが広いのが特徴で、その代わり手数料はかかりませんが、アクティブコースは、スプレッドが狭い分、取引手数料が別にかかってきます。

トルコリラで比較

上記の3つで比較すると、リラ円の買スワップは順に、2017年3月28日時点で　「84円、？、88円」です。「？」となっているOANDAの場合、セコンドバイセコンドスワップと言って、秒単位でスワップの受払が発生するシステムなので、実際の金額は口座開設していないのでよくわかりませんでした。しかし、秒単位のスワップは顧客志向であるため、実際のスワップもおそらく同等に近い80円台ではないかと予測され、この3業者はかなり良心的だと言えます。


ランド通貨で比較

同じように、ランド通貨のうち、ランド円のスワップを比較すると、「15円、？、11円」です。
やはり、ヒロセ通商(LION FX)のスワップは1位を争う良心的な業者です。ヒロセの場合、固定スワップなので、15円がずっと継続してもらえます。ランドに関して言えば、ヒロセ一択と言えます。

ランド通貨の取引できるその他の業者

ランド円を取引できるスワップの高い業者を列挙すると、
・DMM FX
・外為ジャパン
・ＧＭＯクリック[FXネオ]
・デューカスコピー・ジャパン
・JFX [matrix trader]
・外為オンライン[クリック365]
・YJFX[外貨ex]
・セントラル短資
・FXプライム[選べる外貨]
・マネックスFX

があげられます。いづれもランドのスワップの高い業者です。

リラ通貨を取引できるそのほかの業者

リラ円を取引できるその他のスワップの高い業者を列挙してみました。
・SBI FXトレード
・FXプライム (選べる外貨)
・デューカスコピージャパン
・セントラル短資
・外貨どっとコム(外貨ネクストネオ)
・外為オンライン(クリック365)

やはり、同時期比較でいづれの業者も80円以上の高スワップが得られます。(現時点)
(クリック365を提供する業者はどこも同じ一定のスワップになります。)

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過去記事の2014年ランド通貨検証記事の検証

2014年、あれから3年たった2017年

2014年に始めたこのブログも3年が経過しました。ブログも完全放置状態になったのも
ランド円がさらにずるずる下に引っ張られる展開で、いつになったら買えるのかを見定めて
いるうちに、ブログの更新が止まりました。

あれから、トレードもしていなかったのかというとそうではなく、トレードは継続しており、
今も生き残っている次第です。

収支はどうなのか？まず、生き残っているという時点で、自分は強者の部類に入っていると
考えていますが、しかし、残念ながらそれほど利益も得られていないというのが現状です。

まず、以下の2014年に書いた記事にはりつけた月足チャートです。



2014年9月時点では、ランド円のレートは9.83円。
あれから、3年弱が経過し、2017年3月も終わりを迎えつつある今、
チャートは以下のようになっています。

2014年のチャートに引いたラインを、そのまま2017年3月23日時点のチャートに
そのまま入れてみました。

これを見て、あなたはどう思われましたか？

チャートではかならず、だましが入る。

チャートのラインのクロス地点から、徐々に上向き始めたランド円のチャートから判断して、
誰もが上に行くと考えたのではないでしょうか？

実際自分もそう考えていました。

しかし、徐々に値を下げてついにサポートラインを割った時、これはおかしいと
自分は気づきました。だましの上げだったのではないか。そして、しばらくしてから、
8円台に突入し、どこまで行くのかという考えが浮かびました。

この時、テクニカルの値動きである、直近の最高値から、
ラインがクロスしたレートの差分だけ下に飛ぶというものです。

上のチャートで言えば、だいたい10.65から、クロスしたあたりおよそ9円でしょうか。
その差は1.65円なので、9円からさらに1.65円下というのは7.35円。

しかし、急落したチャート足が7.35円あたりをサポートせずさらに下げていったので
これは典型的なセリングクライマクスと言うやつが一気にやってきてしまい、自分自身も
トレードに失敗しました。

あれは2016年の1月だったかと思います。いきなりの急落で、損切決裁したのですが
ふたたび7円台に入って、6円台を買いそびれましたが、2016年6月にもう一度底値
を確認する動きで6.3円を付けました。この時は、うまくトレードに成功したのですが、
もう少し待てば、6円台をもう一度往復トレードできるかもしれないと思い、利益の
確定をしました。しかし、考えてみればそれが失敗で、ランドは上昇に転じました。

底値の確認は2度まで

もちろん、3度確認する場面もあるかと思います。自分も記憶に頼りながらトレードを
しているので、間違っている部分があるかもしれませんが、通常トレンド転換の時は
2度くらいでだいたい終わってしまうことのほうが多い気がします。

そのため、あの急落の時に持ち続けていれば、千万単位で今頃儲けていたのは確実です。
しかし、握力がなかったため、たったの数百万で利益を確定しました。

今後のランド円の動き、個人的予測

ランドはいったん底値を打ちました。少なくとも5年は6円台を付けることはないでしょう。
円高の局面で8円付近まで落ちるのなら、それはほぼ買いでしょう。しかし、このまま上昇
してしまうと、8円付近は難しくなってくるので、8.4,5あたりが一応の買い場となり、
2，3年持っていても大丈夫な気がします。
（2017年4月4日修正：レートが9を超えることがなかったので、このシナリオはなくなりました。また、4日の記事で訂正した通り、計算をした結果、6円台の可能性が出てきました。）

もちろん、急激な相場変動の時、天変地異が発生した場合はその限りではありません。
相場には絶対はないので、損切の逆指値はいつでも必要です。

久々のブログ記事と言うことで、さらっとランド円の検証と今後の値動きを予測してみました。

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